Financiën

Financiën

Rekening
2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

-1.605

-3.196

-2.875

-3.310

-3.875

-4.375

Baten

77.210

79.519

82.122

82.894

82.283

84.313

Saldo van baten en lasten

75.605

76.323

79.247

79.584

78.408

79.938

Dotatie

-73

-

-

-

-

-

Onttrekking

61

-

-

-

-

-

Mutaties reserve

-12

-

-

-

-

-

Geraamd resultaat

75.593

76.323

79.247

79.584

78.408

79.938

Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.

Lasten

Bedrag
(x € 1.000)

Rentelasten:
Door stijging van onze investeringsbehoefte moeten we meer leningen aantrekken. Hierdoor stijgen onze rentelasten.

-770

Interne doorbelasting:
In 2026 zijn de interne doorbelastingen € 95.000 lager.

95

Stelposten:
In 2026 zijn een aantal stelposten die in 2025 waren opgenomen vrijgevallen en functioneel geboekt

1.021

Vennootschapsbelasting:
De opbrengsten van reclamemasten is gestegen. Hierdoor stijgt ook de af te dragen vennootschapsbelasting (inhaalslag).

-25

Totaal verschil lasten

321

Baten

Bedrag
(x € 1.000)

Rente:
De ontvangen rente op verstrekte geldleningen is hoger begroot in 2026

75

Dekking Kapitaallasten:
De interne rentedoorberekening is € 95.000 hoger in 2026 doordat er een aantal nieuwe investeringen zijn afgerond.

95

Belastingopbrengsten:
De belastingopbrengsten zijn € 631.000 hoger ten opzichte van 2025. Dit komt grotendeels(€ 345.000) door de indexering en deels doordat de opbrengsten in 2025 hoger zijn dan geraamd. Oorzaak daarvan is een grotere areaaluitbreiding en hogere WOZ-waardeontwikkeling dan vooraf rekening mee was gehouden. De hogere opbrengsten zijn meegenomen in de raming van 2026.

631

Algemene Uitkering:
De algemene uitkering is € 1.755.000 hoger (Zie tabel Algemene Uitkering Programma Financien)D196:D210D195D196:D208D196:D213D195D196:D208D196:D211D196:D210D196:D209D196:D208D196:D207D196:D206D196:D205D196:D204D196:D203D196:D202D196:D201D196:D200D196:D199D196:D197

1.755

Toerekening BTW naar kostendekkende tarieven:
Bij de tariefberekening voor Afval en Riool wordt de BTW meegenomen. In 2026 is er € 45.000 meer verrekend.

45

Totaal verschil baten

2.601

Reserves (dotaties/ontrekkingen)

Bedrag
(x € 1.000)

Dotaties:

-

Onttrekkingen:

Totaal mutaties reserves

-

Totaal verschil Programma Financiën

2.922

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden

Volledige pdf